比如：均线止盈，利润回撤20%时止盈，最高点回落xx点止盈 。这些出场都会导致利润的回吐，但是利润的回吐是在趋势中正确持仓的代价 。承担的回撤大，在趋势中持仓会更稳，不容易被洗出去 。代价就是在趋势结束时，回撤值也相对较大 。4、资金管理规则就是仓位的控制，你要根据自己交易品种的数量，自己交易方法的胜率，盈亏比，历史最大亏损次数，可能出现的黑天鹅事件等，综合设计自己的仓位 。
如果不知道这些数据，那就从轻仓开始，保守开始 。因为交易系统如果构建完毕，你赚钱的机会以后多的是，在前期先用有限的资金尽量完善自己的系统 。当你完善了这4个部分，把它们组合到一起，你会发现，你自然而然的拥有了一套交易逻辑 。它可以在没行情的时候控制损失，有行情的时候拥抱趋势，实现正向收益预期 。来20个赞支持一下，谢谢 。
我想把自己的交易系统做成程序化自动交易系统，该怎么做？
我做突破交易的时候，也这样想过，找过一个在投资公司做编程的朋友，给他说说我的做法，他完，给我说了一句：你的交易系统做不了 。问他为什么？他是这样说的：能够用程式语言展示出现的交易系统，必须是定性、定量，能够客观描述出来的 。什么意思？举个简单的例子，比如盘口，做突破交易的时候，接近关键点的时候，会看看盘口多单、空单的情况，关键点上方，或者下方有没有大的挂单在托价格，压制价格的上涨 。
这种都是盘感交易中的一种，有时可以依托这些位置，而不必等到价格到了关键点再行动，盘感就是无法用程式语言表达出来的 。还有止盈，早期做动量突破止盈的原则是盘口动能只要一停顿，就立即止盈，这是看着价格的波动，计算机语言则无法具体展示出这个过程，很多时候，更多的依据的是交易者盘感，和具体的价位、K线没有关系 。
把交易系统转变成程序化交易系统，你需要认识到这两点：程序化系统是机械式执行，虽然客服了情绪化因素带来的影响，但存在利润回撤较大的问题，不如主观交易操作的时候，可以选择性平仓选择性平仓，是属于主观交易者的一个优势条件 。看到行情走势不好，或者感觉不好，进场后，行情没能走出符合预期的行情，可能就会选择平仓，等待下一次机会 。
程序化交易系统则不一样，只要没有出现止损信号，即使这笔交易时间再长，也不会主动平仓，即使是隔夜，这样无形中就增加了交易者持仓的风险 。当然，程序化交易者的优势，可以做到客服主观性认知的缺陷，等待相对客观，走势清晰的转变信号 。任何交易系统都存在阶段性的亏损，程序化交易更严重如果你是一套趋势型的程序化交易系统，当遇到震荡行情时，可能会连续、多次亏损，只要你的系统一直在市场内运行，就无法避免这种亏损情况的发生，甚至是持续性的亏损 。
今年的很多品种，都是底部震荡，反弹，再度跌回来，这样的走势，最容易出现多次止损，比如橡胶，在1万到1万3之间，横盘整理了差不多四年的时间，如果你的交易系统，周期参数相对较大，那基本上就没有盈利的时候，进场就是止损 。虽然一次止损的幅度有限，但多次累积下来，亏损也不可小觑 。我在一篇文章中，谈过，有一种爆仓就是不断止损所造成的亏损 。
什么是交易系统?为什么要建立交易系统?怎样建立交易系统？
1、什么是交易系统交易系统就跟一套生产流水线一样，就跟红绿灯的交通系统一样，它在不确定的行情走势中，生成了一套规则化的应对方式 。比如十字路口的红绿灯，如果没有红绿灯，车辆较多的十字路口将混乱不堪，效率低下，但是红绿灯一上，该走走，该停停，立马竟然有序 。交易系统也是如此，该入场入场，该出场出场，不随心所欲，不冲动型交易，按照规则来运行 。
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