【如何填写银行存款日记账】1、日期栏”中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期，为编制该记账凭证的日期 。
2、凭证字号栏”中应填入据以登账的会计凭证类型及编号 。
3、摘要”栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要 。
4、对应科目”栏应填入会计分录中库存现金”科目的对应科目 。
5、借方金额”栏、贷方金额”栏应根据相关凭证中记录的库存现金”科目的借贷方向及金额记入 。
6、余额”栏应根据本行余额=上行余额+本行借方－本行贷方”公式计算填入 。
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