一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额为55,943.19万元，扣除相关发行费用4,421.89万元后，募集资金净额为51,521.30万元 。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月15日出具了信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》 。公司及公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》 。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司及全资子公司闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于增加资金效益，更好地实现公司及全资子公司资金的保值增值，保障公司股东利益 。
（二）现金管理额度及期限
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司拟使用总额不超过人民币28,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为自前次授权期限届满之日起12个月内，即自2022年2月26日起12个月内 。
（三）现金管理产品类型
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月 。
（四）实施方式
公司提请股东大会授权公司董事长及其指定人员在上述资金额度、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权 。使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体事务由公司资金财务部负责组织实施，并建立投资台账 。
（五）信息披露
【上海市网上申请办理企业变更流程 上海工商变更需要几天】公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时履行信息披露义务 。
三、现金管理受托方的情况
公司及全资子公司拟购买的现金管理产品受托方为具有合法经营资格的金融机构，公司及全资子公司将视受托方资信状况严格把关风险 。公司及全资子公司与受托方之间不存在关联关系 。
四、对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标情况：
单位：万元
公司及全资子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响 。
公司及全资子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司及全资子公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司及全资子公司主营业务的正常发展 。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报 。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本着维护股东利益的原则，公司及全资子公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策 。尽管公司及全资子公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大 。公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响 。
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