2、财务集中实现一个“流”字
全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信
息管理系统应用软件已由省局项目组完成， 明年一季度将正式运行 。 该系统将统一会计科目与科目级次， 统一固定资产折旧年限、方法， 统一存货分类与单据格式， 实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查， 直接进行预算表单的审批， 为适应省局新管理方法的要求， 我们将对目前的核算流程进行重组， 资金每日上划， 费用按预算按月核拔， 与省局、网点上下联网， 会计报账一天一报， 财务、资金数据及时上传， 让资金流、商品流、信息流实现数据共亨， 建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系 。
3、资金管理突出一个“零”字
一是零资金运营， 零运营资金并非真的零资金， 而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作 。 明年由于省局要搞全省资金中心， 企业资金帐户开在省行， 货款按合同合同执行划帐， 留在企业周转的钱将非常少， 我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营， 实现零资金成本 。
二是零库存管理， 对各单位实行库存定额， 超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分， 反之则增加得分， 让库存定额与工资挂钩， 促进各单位勤进快销， 加速资金周转 。
财务年度工作计划 篇5 公司新领导层接手公司的第一年， 根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划， 结合本公司的实际情况， 公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时， 将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章， 为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务 。
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况， 按照会计法和企业会计制度的要求， 做好财务软件的初始化工作 。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计， 并按有关部门的要求， 完成会计报表的汇总和上报工作 。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计， 提高资金使用效益 。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作， 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作， 加强财务制度建设 。
5、做好日常会计核算工作 。 按照会计制度， 分清资金渠道， 认真审核每笔原始凭证， 正确运用会计科目， 编制会计凭证， 进行记账 。 做到“三及时”：即及时编制有关会计报表， 及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项20xx年 财务部年度工作计划20xx年 财务部年度工作计划 。 出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度， 办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账， 做到日清月结;严格支票领用手续， 按规定签发现金支票和转帐支票 。
6、配合销售部了解货款回收情况， 做好货款回收工作 。
7、积极筹措资金， 从多方面保证公司资金运营的流畅 。
8、努力加大新业务开拓力度， 实现跨越式发展企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域， 务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫， 花大力气， 力争使在较短时间内投资、发展新业务， 走在同业前面， 占领市场 。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作 。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全 。 定期检查现金提取、送存过程中的安全问题， 检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查， 若有隐患， 及时处理并向上反映;及时加以整改 。
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