四、 配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口 ， 董事办一个端口 ， 主管会计一个端口 ， 出纳一个端口 ， 各负其职 ， 出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核 ， 会计负责收、付、转全盘内、外账务处理 ， 董事办设置查询功能 ， 实时进入账务系统 ， 进行现金银行查询 ， 这样就必须具备一个条件 ， 所有收支发生时 ， 由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账 ， 这样就均衡了平时的日常工作量 ， 不会出现平时出纳忙 ， 月底会计忙 ， 并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作 ， 月底核对账务也很繁琐费时的情况 ， 工作起来更加高效 ， 有序 ， 时效性和监控性更强 。 由此 ， 财务管理更加规范 ， 流水化 ， 分工明确 ， 并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况 ， 便于董事长统筹安排和临时资金调配 。
五、 日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报 ， 凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理 ， 现金银行收支 ， 提成核算发放 ， 账务核对和往来款项催收等日常工作 ， 保证不出差错 ， 做好资金安排 ， 保证公司资金正常运作 。
六、 其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作 。
财务部：xx
XX年1月10日
财务年度的工作计划 篇3 公司新领导层接手公司的第一年 ， 根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划 ， 结合本公司的实际情况 ， 公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时 ， 将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章 ， 为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务 。
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况 ， 按照会计法和企业会计制度的要求 ， 做好财务软件的初始化工作 。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计 ， 并按有关部门的要求 ， 完成会计报表的汇总和上报工作 。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计 ， 提升资金使用效益 。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作 ， 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作 ， 加强财务制度建设 。
5、做好日常会计核算工作 。 按照会计制度 ， 分清资金渠道 ， 认真审核每笔原始凭证 ， 正确运用会计科目 ， 编制会计凭证 ， 进行记账 。 做到“三及时”：即及时编制有关会计报表 ， 及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项 。 出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度 ， 办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账 ， 做到日清月结;严格支票领用手续 ， 按规定签发现金支票和转帐支票 。
6、配合销售部了解货款回收情况 ， 做好货款回收工作 。
7、积极筹措资金 ， 从多方面保证公司资金运营的流畅 。
8、努力加大新业务开拓力度 ， 实现跨越式发展 。 企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域 ， 务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫 ， 花大力气 ， 力争使在较短时间内投资、发展新业务 ， 走在同业前面 ， 占领市场 。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作 。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全 。 定期检查现金提取、送存过程中的安全问题 ， 检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查 ， 若有隐患 ， 及时处理并向上反映;及时加以整改 。
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