证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2022-018
江苏日久光电股份有限公司关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）董事会于2022年4月11日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，滚动投资总额不超过4亿元，投资于安全性高、流动性好、风险较低的产品 。授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施 。该业务有效期及授权期限自本事项经董事会审议通过之日起12个月内有效 。
本次拟进行现金管理的自有资金额度未超过公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的50%，根据交易所的相关规则，本事项经本次董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会 。
现将相关事项公告如下：
一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的：为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益 。
（二）投资额度：使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，滚动投资总额不超过4亿元 。
（三）资金来源：公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源 。具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排，不影响公司日常经营活动 。
（四）投资产品品种：公司拟使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低且收益相对固定的产品 。
（五）投资决议有效期限：有效期为自董事会审议通过之日起的12个月内 。
（六）实施方式及相关授权：投资产品必须以公司名义进行购买，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，并及时向董事会报告实施情况 。
（七）信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时披露公司现金管理的具体情况 。
（八）关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系 。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响 。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期 。
3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险 。
4、相关工作人员的操作风险等 。
（二）风险控制措施
针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：
1、额度内资金只购买安全性高、流动性好、风险较低且收益相对固定的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等 。
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