鉴于统一代缴制度的问题频繁出现 ， 我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳 ， 这项工作得到了公司领导的同意 ， 现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位 ， 核算、汇总起来也简单多了 ， 也能及时、准确的缴缴纳了 ， 并且账目也都能对得清了 。
三、下一年度的工作思路
在统计报表方面 ， 明年要严格规范报表的格式 ， 上报的时间 ， 上报报表的质量 ， 如果有可能的话 ， 能够对基层的统计员进行考核 ， 以确保报表的真实性 。 与此同时要加大统计报表重要性的宣传 ， 主要是对基层领导的宣传 ， 提高认识 ， 使得领导能够支持我们的工作 。
在住房公积金上 ， 明年还是要求仔细、认真核算 ， 做到不漏交一个人 。 且抓紧时间 ， 将以前年度的住房公积金核对清楚 ， 且尽可能的制定出一制度来 ， 严格要求各单位的公积金 ， 以确保员工的利益 。
公司出纳员个人工作总结5 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了 ， 在这段时间 ， 不仅仅认识了这么多好同事 ， 更多的是学到了很多东西 ， 以前对房地产一无所知的我 ， 此刻也能多少了解一些 ， 也能协助销售人员签定购房合同 ， 这对我来说是很大的收获 。 在新的一年即将到来的时刻 ， 我把这一年来的出纳工作进行总结 。
一、严格执行库存现金限额 ， 把超过部分按时存入银行
审核现金收支凭证 ， 每日按凭证逐笔登入现金日记帐 。 严格保证现金的安全 ， 防止收付差错 。 对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核 ， 以确保准确无误 。 坚持每日盘点库存现金 ， 做到日清日结 。 这样一来 ， 问题便不会留到隔日 ， 及时发现 ， 及时改正 。 严格遵守银行结算纪律 ， 对拿去银行的票据做到填写无误 ， 印鉴清晰 。
二、严格审核银行结算凭证 ， 处理银行往来业务
对业务单位交来的支票 ， 在收到支票时 ， 认真审核该支票的金额 ， 日期 ， 印鉴 ， 然后正确填写银行进帐单 。 坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐” 。 随时掌握银行存款余额 ， 不签发空头支票 。 保管好现金 ， 收据 ， 保险柜密码 ， 印鉴 ， 支票等 。 妥善保管好收付款凭证 ， 月末准确填写好凭证交接单 ， 及时传递到集团公司分管财务手里 。 对于这快日常 ， 自我经手以来 ， 没有出过任何差错 ， 我想这一点就应是值得骄傲的 。
三、每月编制工资报表
到月底及时汇总各部门当月考勤状况 ， 询问领导当月工资是否有变化 ， 然后根据其编制工资报表 ， 编制完毕先交由金主任审核 ， 审核无误后 ， 交由领导签字确认 。 最后是在工资的发放过程中 ， 做到认真仔细 ， 不出差错 ， 在这点上 ， 我有过一点失误 ， 虽然及时纠正了 ， 但也是我值得提高警惕和需要改正的地方 。
四、其他工作
我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系的 ， 就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款 。 领导刚交给我这份的时候 ， 我并没有把它和业务联系在一齐 ， 只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后 ， 我便盲目的就拿到集团公司 ， 一旦分管会计问到我相关问题 ， 我便是一问三不知 ， 只好又回来问广宣部的同事 ， 这样既浪费了时间 ， 又给人留下不好的印象 。 经过主任和广宣部同事的指导 ， 我逐渐对房地产广宣方面有了了解 ， 之后再去请款 ， 也顺利了很多 ， 也节约了很多时间 。 而且 ， 我将请款这项用细致的表格健全 ， 做到有据可查 ， 也便于年终统计 。
公司出纳员个人工作总结6 时光飞逝 ， 20xx年的工作已经结束了 。 作为一名财务出纳 ， 同时也作为一名服务住户的物业公司人员 ， 我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存 ， 核对前台文员的各种票据台账 ， 做好现金日记账 ， 保管库存现金、财务印章以及相关票据 ， 负责支票、发票、收据管理 ， 负责支出公司报账单 ， 按时发放工资 ， 办理银行结算及有关账务 ， 协助前台做好接待工作 ， 以及及时修改住户的数据库等事项 。
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