二、加强往来款项的催收力度 ， 需要各项目总监极力配合财务的此项工作 ， 对各个项目的正常回款 ， 按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表 ， 除法定节假日外 ， 财务部每月5日左右对各项目所报数据归总 ， 向董事办上报当月资金收付计划 。
三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强 ， 鉴于目前财务工作在运作尚好 ， 本着为公司节约人力资源成本的原则 ， 财务建议至少增加一名主管会计 ， 负责日常账务处理及成本费用报销审核把控 ， 出纳除负责日常收支及资金收付计划外 ， 加强往来款项的催要工作 ， 成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算 ， 另协助往来款项的清欠工作 。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口 ， 董事办一个端口 ， 主管会计一个端口 ， 出纳一个端口 ， 各负其职 ， 出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核 ， 思想汇报专题会计负责收、付、转全盘内、外账务处理 ， 董事办设置查询功能 ， 实时进入账务系统 ， 进行现金银行查询 ， 这样就必须具备一个条件 ， 所有收支发生时 ， 由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账 ， 这样就均衡了平时的日常工作量 ， 不会出现平时出纳忙 ， 月底会计忙 ， 并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作 ， 月底核对账务也很繁琐费时的情况 ， 工作起来更加高效 ， 有序 ， 时效性和监控性更强 。 由此 ， 财务管理更加规范 ， 流水化 ， 分工明确 ， 并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况 ， 便于董事长统筹安排和临时资金调配 。
五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报 ， 凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理 ， 现金银行收支 ， 提成核算发放 ， 账务核对和往来款项催收等日常工作 ， 保证不出差错 ， 做好资金安排 ， 保证公司资金正常运作 。
六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作 。
财务年度工作计划 篇3 在领导的监督下 ， 财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出 ， 保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户 ， 以促进公司开拓市场、增收节支 ， 从而谋取利润最大化 ， 以最优的人力配置谋取最大的经济效益 。
20xx年全球金融危机时刻警示着我们 ， 在新的一年里 ， 财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法 。 我做财务工作已经好多年 ， 深知20xx年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育 ， 有着非常重要的作用 。 为了做到财务工作长计划 ， 短安排 。 使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用 。 特拟订了20xx年财务工作计划 。 在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
一、继续开展会计规范化管理工作 ， 防范和化解操作风险
在去年会计工作规范管理的基础上 ， 继续开展会计规范化管理工作 ， 提高会计核算管理水平 ， 防范和化解操作风险 。 具体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理 。 特别是会计档案管理历年来有所欠缺 ， 每年的会计凭证虽然都归了档 ， 但未按档案管理办法归类整理 ， 需要进一步规范 。
二、继续抓好增收、节支 ， 进一步提升增盈创利水平
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