第二、加强规范现金治理 ， 做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况 ， 进行业务核算 ， 做好财务工作 。
2、做好本职工作的同时 ， 处理好同其他部门的协调关系 。
3、做好正常出纳核算工作 。 按照财务制度 ， 办理现金的收付和银行结算业务 ， 努力开源结流 ， 使有限的经费发挥真正的作用 ， 为公司提供财力上的保证 。 加强各种费用开支的核算 。 及时进行记帐 ， 编制出纳日报明细表 ， 汇总表 ， 月初前报交总经理留存 ， 严格支票领用手续 ， 按规定签发现金以票和转帐支票 。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则 ， 秉公办事 ， 做出表率 。
5、完成领导临时交办的其他工作 。
第三、个人见意措施要求财务治理科学化 ， 核算规范化 ， 费用控制全理化 ， 强化监督度 ， 细化工作 ， 切实体现财务治理的作用 。 使得财务运作趋于更合理化、健康化 ， 更能符合公司发展的步伐 。 总之在新的一年里 ， 我会借改革契机 ， 继续加大现金治理力度 ， 提高自身业务操作能力 ， 充分发挥财务的职能作用 ， 积极完成全年的各项工作计划 ， 以限度地报务于公司 。 为我公司的稳健发展而做出更大的贡献 。
20xx年 ， 我的个人工作计划已详细分明 。 我深知 ， 想把财务工作做好不是件容易的事 ， 但若把财务人员合理安排 ， 共同努力 ， 定将我司的财务工作推向一个更高台阶 。
【篇三】财务人员年度工作计划范文 一、分公司财务科工作计划:
1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作 。 严格执行集团公司的规章制度 。 对本部门工作负责 ， 制定并落实部门工作计划 。
2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划 ， 按照集团公司审批结果 ， 进行控制和管理 。
3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料 。
4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理 。 配合项目部工程价款回收工作 。
5、负责分公司固定资产的管理 ， 按规定计提折旧费 。
6、组织各项目开展增收节支活动 。 搞好会计核算、项目核算和成本分析 ， 降低工程成本 ， 降低费用支出 ， 并会同相关部门建立工程项目经济档案 。
7、负责对项目经理部实施审计监督 。 负责分公司的财务电算化管理 。
8、负责卓越绩效体系的财务科各种资料的准备及复验工作 。
9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作 。
10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作 。
11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划 ， 按照集团公司审批结果 ， 进行控制和管理 。 编制分公司年度财务收支报表 。
12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目 。
13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责 ， 对会计软件的运行进行日常维护 ， 保证计算机软件及硬件的财产安全 。
14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全 ， 运行机制是否正常进行监督 。 对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计 。
二、对项目部的资金有偿使用管理:
分公司与项目部及经营实体 ， 相互占用资金的确定额是:项目部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数 ， 按同期一年借贷月利息0.66%计算 。 项目部欠分公司的管理费的计息方法:按月完成量计算的上交分公司管理费累计总额的80%为基数 ， 乘以0.66%利率 。 每月计息一次,划转项目部并同时项目部记入财务费用 。 计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划帐 。
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