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财务的年度工作计划合集六篇( 三 )

小知识


（5）、搞好财务分析 ， 为领导提供有效的参考依据 ， 为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；
（6）、加强债权债务的管理力度 ， 加强应收账款及垫付款项的清理催收工作 ， 缩短资金占用时间 ， 减少公司资金占用成本 ， 合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动；
（7）、充分开展财务交流会议 ， 随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进 ， 努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价；
（8）、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习 ， 使整个财务工作的开展更加紧密有序进行 。
思路决定出路 ， 行动决定结果 。 今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作 ， 根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化 ， 不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作 。
财务的年度工作计划 篇3 公司新领导层接手公司的第一年 ， 根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划 ， 结合本公司的实际情况 ， 公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时 ， 将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章 ， 为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务 。
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况 ， 按照会计法和企业会计制度的要求 ， 做好财务软件的初始化工作 。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计 ， 并按有关部门的要求 ， 完成会计报表的汇总和上报工作 。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计 ， 提升资金使用效益 。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作 ， 并做好公司有关财务管理制度的`拟稿工作 ， 加强财务制度建设 。
5、做好日常会计核算工作 。 按照会计制度 ， 分清资金渠道 ， 认真审核每笔原始凭证 ， 正确运用会计科目 ， 编制会计凭证 ， 进行记账 。 做到“三及时”：即及时编制有关会计报表 ， 及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项 。 出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度 ， 办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账 ， 做到日清月结;严格支票领用手续 ， 按规定签发现金支票和转帐支票 。
6、配合销售部了解货款回收情况 ， 做好货款回收工作 。
7、积极筹措资金 ， 从多方面保证公司资金运营的流畅 。
8、努力加大新业务开拓力度 ， 实现跨越式发展 。 企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域 ， 务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫 ， 花大力气 ， 力争使在较短时间内投资、发展新业务 ， 走在同业前面 ， 占领市场 。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作 。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全 。 定期检查现金提取、送存过程中的安全问题 ， 检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查 ， 若有隐患 ， 及时处理并向上反映;及时加以整改 。

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