2、严格保证现金的安全 ， 防止收付差错 。 对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核 ， 以确保准确无误 。
3、坚持每日盘点库存现金 ， 做到日清日结 。 这样一来 ， 问题便不会留到隔日 ， 及时发现 ， 及时改正 。 严格遵守银行结算纪律 ， 对拿去银行的票据做到填写无误 ， 印鉴清晰 。
4、严格审核银行结算凭证 ， 处理银行往来业务 。 对业务单位交来的支票 ， 在收到支票时 ， 认真审核该支票的金额 ， 日期 ， 印鉴 ， 然后正确填写银行进帐单 。 坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐” 。
5、随时掌握银行存款余额 ， 不签发空头支票 。 保管好现金 ， 收据 ， 保险柜密码 ， 印鉴 ， 支票等 。 妥善保管好收付款凭证 ， 月末准确填写好凭证交接单 ， 及时传递到集团公司分管财务手里 。 对于这快日常 ， 自我经手以来 ， 没有出过任何差错 ， 我想这一点应该是值得骄傲的 。
6、每月编制工资报表 ， 到月底及时汇总各部门当月考勤情况 ， 询问李总当月工资是否有变化 ， 然后根据其编制工资报表 ， 编制完毕先交由金主任审核 ， 审核无误后 ， 交由李总签字确认 。 最后是在工资的发放过程中 ， 做到认真仔细 ， 不出差错 ， 在这点上 ， 我有过一点失误 ， 虽然及时纠正了 ， 但也是我值得提高警惕和需要改正的地方 。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的 ， 就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款 。 李总刚交给我这份的时候 ， 我并没有把它和业务联系在一起 ， 只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后 ， 我便盲目的就拿到集团公司 ， 一旦分管会计问到我相关问题 ， 我便是一问三不知 ， 只好又回来问广宣部的同事 ， 这样既浪费了时间 ， 又给人留下不好的印象 。 经过主任和广宣部同事的指导 ， 我逐渐对房地产广宣方面有了了解 ， 后来再去请款 ， 也顺利了很多 ， 也节约了很多时间 。 而且 ， 我将请款这项用细致的表格健全 ， 做到有据可查 ， 也便于年终统计 。
当然 ， 一年的要用文字写完 ， 肯定是不太完善 ， 特别是做出纳 ， 本身就是做一些日常性的事务 ， 而且涉及到一些保密制度 ， 所以我就到这里 ， 以后上有有待提高的地方 ， 请领导和同事多指导 ， 争取在新的一年里 ， 把做得更细 ， 更完善 ， 不出癖漏 。
酒店出纳年终个人工作总结7 20__年我们酒店各部门都取得了可喜的成就 ， 作为酒店出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责 ， 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时 ， 顺利完成如下工作：
一、酒店出纳工作总结
1、与银行相关部门联系 ， 井然有序地完成了职工工资发放工作 。
2、清理客户欠费名单 ， 并与各个相关部门通力合作 ， 共同完成欠费的催收工作 。
3、核对保险名单 ， 与保险公司办理好交接手续 ， 完成对我酒店职工的意外伤害险的投保工作 。
4、做好20__年各种财务报表及统计报表 ， 并及时送交相关主管部门 。
二、其他工作
1、迎接酒店评估 ， 准备所需财务相关材料 ， 及时送交办公室 。
2、迎接审计部门对我酒店帐务情况的检查工作 ， 做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计 ， 并提交领导审阅 。
除此之外 ， 按照酒店部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作 ， 在本年度出纳工作中：
1、严格执行现金管理和结算制度 ， 定期向会计核对现金与帐目 ， 发现现金金额不符 ， 做到及时汇报 ， 及时处理 。
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