【单位净值1.023什么意思 单位净值是什么意思】1、单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础 ， 即基金单位的净资产价值 。
2、每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值 ， 扣除基金当日的各类成本及费用后 ， 得出该基金当日的资产净值 。除以基金当日所发生在外的基金单位总数 ， 就是每单位基金净值 。计算公式：单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额 ， 基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债 。
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