2月底以来，龙光控股等优质民营房企出风险把不少基金、个别银行理财产品也拖入“泥潭” 。企业预警通数据显示，以披露的截至2021年年末的数据统计，“踩雷”龙光债券的资管产品达23只，导致部分资管产品净值下跌，但由于持仓比例不同，各自受到的影响和冲击也呈现差异化 。
近期另一家房企融创同样债券大跌，也有一些资管产品不幸“踩雷” 。融创本该于“20融创01”的回售日4月1日兑付回售资金及利息，“21融创03”的付息日4月2日兑付利息，上周五却公告称无法筹措到足额兑付兑息资金，目前融创正在寻求两只债券展期 。
多只基金“踩雷”净值下跌
上周龙光控股发行的债券“21龙控03”以71.5%的周跌幅排信用债跌幅榜第一 。事实上龙光控股自上月开始负面舆论缠身，本月债券展期方案出炉后，投资者信心进一步受冲击，多只债券从2月底就开始大跌 。
因“踩雷”龙光控股发行的债券，部分基金出现净值快速下跌 。泓德泓富混合基金的2021年第4季度报告显示，泓德泓富混合基金2021年末持有40万张“19龙控04”，公允价值3964.8万元，持仓比例4.82%，“19龙控04”为该基金第二大重仓债券 。而行情数据显示，“19龙控04”自2022年2月24日以来大跌，从81元最低跌到23元，3月24日最新价格32元，过去一个月暴跌60.5% 。
泓德泓富混合的A份额累计净值自2月底以来也出现一波大跌，截至3月23日，近一个月净值下跌4.26% 。不过泓德泓富混合基金去年末持有16%的股票仓位，3月初以来股市大跌也可能加剧净值波动 。
另一只基金长城久稳债券基金也持有龙光控股发行的债券，但持有不多，2021年末持有“18 龙控 05”1000张，公允价值9.86万元，占基金资产净值比例1.91% 。“18 龙控 05”走势跟“19龙控04”相似，2月24日以来同样出现了大跌 。从2月23日的收盘价81元，最低跌至22.05元，3月24日收盘于31元，过去一个月跌去了61.7% 。
由于持有“18 龙控 05”不多，长城久稳债券基金A份额净值略有波动但幅度不大，截至3月23日，近一个月净值下跌0.63% 。
由于未能获得这些基金的最新持仓和全部持仓，这些基金的净值波动是否受其他因素影响尚未可知 。
还有更多的基金持有龙光控股的购房尾款资产支持证券的优先级 。光中银基金一家就有7只基金在2021年末持有龙光控股发行的债券或ABS，安信资管也有4只产品在2021年末持有龙光控股发行的债券或ABS 。然而即使持有的是龙光控股购房尾款ABS的优先级，在信心崩塌时大跌也难免，以较多资管产品持有的“龙控09优”为例，据DM数据，来自上固收平台的成交数据显示，3月初以来“龙控09优”的成交净价迅速从90多跌到40多，最低跌到20多，目前价格在30多的平台支撑 。
近期正推动两只债券展期的房企融创同样出现债券大跌，也有不少资管产品“踩雷” 。比如目前正在寻求展期的“20融创01”，采访人员获得的一份中小投资人明细显示，“某某信托6号”、“国民信托启航11号”出现在持有人名单，还有不少私募基金也持有“20融创01” 。然而3月18日以来“20融创01”暴跌，从99.1最低跌到36.5元，最近虽然有所回升，但依然腰斩过半 。
去年四季度就有一些基金疑似“踩雷”融创，比如民生加银汇鑫定开债券去年9月末持有“20 融创 02”30万张，持仓比例8.79% 。“20 融创 02”价格在去年10月、11月持续下挫，民生加银汇鑫定开债券也在去年第四季度净值出现快速大跌的现象 。
银行理财产品也“中招”
作为优质房企，龙光控股发行的债券去年还是资管产品追捧的“香饽饽”，包括招银理财、建信理财、平安理财等资管机构在去年9月末均有理财产品投资龙光控股发行的债券（包括ABS） 。
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