云南龙网

  1. 首页 > 云知道 > >

关于财务年度工作计划模板锦集9篇( 九 )

小知识


一、指导思想
财务会计工作应发挥好“企业信息系统”作用 ， 为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠会计信息 。
财务部是企业财务工作管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算 ， 并对预算实施情况进行管理 ， 其核算职能是对公司生产经营、资金运行情况进行核算 ， 其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金营运预警和提示 。
切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作 ， 提高公司经济效益 。
二、目标和任务
(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作 ， 提高工作效率
1、严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作 ， 完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法 。
2、完成指标预算及制订工作 ， 并做好公司有关财务管理制度拟稿工作 ， 加强财务制度建设 。
3、做好日常会计核算工作 。 按照会计制度 ， 分清资金渠道 ， 认真审核每笔原始凭证 ， 正确运用会计科目 ， 细化成本核算 ， 编制会计凭证 ， 进行记账 。 做到“三及时”：即及时编制有关会计报表 ， 及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项 。 出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度 ， 办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账 ， 做到日清月结;严格支票领用手续 ， 按规定签发现金支票和转帐支票 。
4、做好会计档案管理工作 。
(二)加强公司资金管理
1、拟定公司年度资金预算并提交公司董事会审批 。
2、拟定公司资金筹集方案并提交公司董事会审批 。
3、调度公司资金 ， 确保公司正常生产经营所需资金集中使用 。
4、加强公司存货管理、应收帐款管理 。
(三)制定公司年度财务预测和预算 ， 积极参与公司决策
1、制定全面预算 ， 提供全面、准确经济分析和建议 ， 为公司领导决策当好参谋 。
2、按财务预算科学合理安排调度资金 ， 充分发挥资金利用效率 。
(四)严格落实财务控制工作
1、严格抓好采购环节财务控制、存货控制、现金控制等控制环节 ， 确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算 ， 实现公司总体目标 。
2、实施全方位财务控制机制 ， 使财务控制工作渗透到公司组织管理各个层次、生产业务全过程、各个经营环节 ， 覆盖企业所有部门和岗位 。
(五)财务分析
及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料 ， 采用科学分析方法 ， 对公司财务状况、营运能力和财务成果进行分析 ， 全面、客观地评价公司财务活动业绩 ， 有效控制财务活动运行 ， 正确预测财务发展未来 。
三、加强素质养成、推进队伍建设
随着公司不断壮大 ， 面对日趋复杂市场和日益加大竞争 ， 提高财务人员素质日显重要 。
1、认真学习会计法、财务管理制度 ， 提高会计人员法制观念 ， 加强会计人员职业道德 ， 树立牢固地依法理财观念 ， 做到有法必依 ， 执法必严 ， 违法必究 ， 贯彻执行党方针政策 ， 自觉遵守法律、法规 ， 维护财经纪律 ， 抵制不正之风 。
2、加强业务学习 ， 提高业务水平 。 定期进行业务培训 ， 更新业务知识 ， 扩大知识面 。 在掌握基础知识同时 ， 加强计算机知识学习 ， 以适应现阶段财务管理要求 。 与此同时 ， 认真学些税务、金融、等相关性知识 ， 以拓展知识面 ， 提高理论和实际操作水平 。

推荐阅读


上一篇：琥珀核桃仁的做法

下一篇：【精选】幼儿学期个人工作计划4篇